有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/21-2023/08/18)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,296,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,781,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,229,096口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8881円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,846,475,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,639,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,825,835,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,254,663,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1755円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,273,814,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,273,814,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,709,530,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3155円 |
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