有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/19-2024/02/19)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,481,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,401,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,654,450口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9023円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,025,293,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,114,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,008,179,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,248,114,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2340円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,523,623,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,523,623,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,522,220,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5865円 |
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