有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 463,214,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,982,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,231,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 489,299,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9426 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,426 | 円) |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,778,973,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,323,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,751,649,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,810,253,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9899 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,899 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,938,405,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,000,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,913,405,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,783,283,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3140 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,140 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
