有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/20-2025/02/18)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,480,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,371,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,550,860口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9089円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,866,854,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,392,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,863,461,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,160,396,087口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2225円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,306,239,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,306,239,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,225,584,069口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8335円 |
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