有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/19-2023/02/20)
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,927,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,282,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,644,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,282,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8751円 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,705,953,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,669,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,704,283,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,353,419,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,050,592,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,050,592,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,951,754,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0498円 |
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