有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年 2月18日現在 | 第3期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,568,504 | - |
| コール・ローン | - | 12,474,255 |
| 親投資信託受益証券 | 589,485,191 | 516,689,051 |
| 派生商品評価勘定 | 9,015 | 7,088,094 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 619,062,710 | 541,251,400 |
| 資産合計 | 619,062,710 | 541,251,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,539,325 | - |
| 未払解約金 | - | 3,857,464 |
| 未払受託者報酬 | 97,692 | 98,141 |
| 未払委託者報酬 | 6,024,219 | 6,052,054 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 23,963 | 27,028 |
| 流動負債合計 | 13,685,199 | 10,034,707 |
| 負債合計 | 13,685,199 | 10,034,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,185,790 | 520,062,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,808,279 | 11,153,907 |
| (分配準備積立金) | 7,032,716 | 12,438,635 |
| 元本等合計 | 605,377,511 | 531,216,693 |
| 純資産合計 | 605,377,511 | 531,216,693 |
| 負債純資産合計 | 619,062,710 | 541,251,400 |
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