有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年 2月19日現在 | 第5期 平成31年 2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,508,416 | 12,026,436 |
| 親投資信託受益証券 | 396,568,489 | 317,204,505 |
| 派生商品評価勘定 | 16,144,614 | - |
| 流動資産合計 | 427,221,519 | 329,230,941 |
| 資産合計 | 427,221,519 | 329,230,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,123,625 |
| 未払解約金 | 1,103,361 | 973,781 |
| 未払受託者報酬 | 70,257 | 55,501 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,733 | 3,422,625 |
| 未払利息 | 25 | 27 |
| その他未払費用 | 8,415 | 5,278 |
| 流動負債合計 | 5,514,791 | 8,580,837 |
| 負債合計 | 5,514,791 | 8,580,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,937,219 | 313,776,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,769,509 | 6,873,674 |
| (分配準備積立金) | 32,827,198 | 24,789,331 |
| 元本等合計 | 421,706,728 | 320,650,104 |
| 純資産合計 | 421,706,728 | 320,650,104 |
| 負債純資産合計 | 427,221,519 | 329,230,941 |
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