有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成31年2月18日現在 | 第6期 令和2年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,026,436 | 7,297,884 |
| 親投資信託受益証券 | 317,204,505 | 273,152,239 |
| 派生商品評価勘定 | - | 435,360 |
| 流動資産合計 | 329,230,941 | 280,885,483 |
| 資産合計 | 329,230,941 | 280,885,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,123,625 | - |
| 未払解約金 | 973,781 | 32,439 |
| 未払受託者報酬 | 55,501 | 46,938 |
| 未払委託者報酬 | 3,422,625 | 2,896,245 |
| 未払利息 | 27 | - |
| その他未払費用 | 5,278 | 4,319 |
| 流動負債合計 | 8,580,837 | 2,979,941 |
| 負債合計 | 8,580,837 | 2,979,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,776,430 | 247,701,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,873,674 | 30,203,876 |
| (分配準備積立金) | 24,789,331 | 24,965,827 |
| 元本等合計 | 320,650,104 | 277,905,542 |
| 純資産合計 | 320,650,104 | 277,905,542 |
| 負債純資産合計 | 329,230,941 | 280,885,483 |
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