有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/20-2025/02/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年2月19日現在 | 第11期 2025年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,765,887 | 5,495,026 |
| 親投資信託受益証券 | 213,809,571 | 187,872,418 |
| 派生商品評価勘定 | 146,472 | 194,470 |
| 未収入金 | 25,717 | 3,823,436 |
| 流動資産合計 | 219,747,647 | 197,385,350 |
| 資産合計 | 219,747,647 | 197,385,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,294,679 | 4,529 |
| 未払受託者報酬 | 35,192 | 32,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,682 | 2,036,527 |
| その他未払費用 | 3,054 | 2,859 |
| 流動負債合計 | 5,505,607 | 2,076,899 |
| 負債合計 | 5,505,607 | 2,076,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,071,905 | 157,963,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,170,135 | 37,344,502 |
| (分配準備積立金) | 46,032,431 | 43,050,172 |
| 元本等合計 | 214,242,040 | 195,308,451 |
| 純資産合計 | 214,242,040 | 195,308,451 |
| 負債純資産合計 | 219,747,647 | 197,385,350 |
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