有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年2月18日現在 | 第7期 2021年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,297,884 | 13,956,309 |
| 親投資信託受益証券 | 273,152,239 | 314,400,129 |
| 派生商品評価勘定 | 435,360 | - |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 280,885,483 | 336,356,438 |
| 資産合計 | 280,885,483 | 336,356,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,545,640 |
| 未払解約金 | 32,439 | 7,058,298 |
| 未払受託者報酬 | 46,938 | 47,322 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,245 | 2,920,928 |
| その他未払費用 | 4,319 | 4,147 |
| 流動負債合計 | 2,979,941 | 15,576,335 |
| 負債合計 | 2,979,941 | 15,576,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,701,666 | 240,517,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,203,876 | 80,262,328 |
| (分配準備積立金) | 24,965,827 | 68,511,612 |
| 元本等合計 | 277,905,542 | 320,780,103 |
| 純資産合計 | 277,905,542 | 320,780,103 |
| 負債純資産合計 | 280,885,483 | 336,356,438 |
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