有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/19-2026/02/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2025年2月18日現在 | 第12期 2026年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,495,026 | 7,432,597 |
| 親投資信託受益証券 | 187,872,418 | 185,832,673 |
| 派生商品評価勘定 | 194,470 | 434,388 |
| 未収入金 | 3,823,436 | 4,753,367 |
| 流動資産合計 | 197,385,350 | 198,453,025 |
| 資産合計 | 197,385,350 | 198,453,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,529 | - |
| 未払解約金 | - | 2,627,383 |
| 未払受託者報酬 | 32,984 | 31,766 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,527 | 1,961,240 |
| その他未払費用 | 2,859 | 2,743 |
| 流動負債合計 | 2,076,899 | 4,623,132 |
| 負債合計 | 2,076,899 | 4,623,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,963,949 | 142,370,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,344,502 | 51,459,679 |
| (分配準備積立金) | 43,050,172 | 41,102,666 |
| 元本等合計 | 195,308,451 | 193,829,893 |
| 純資産合計 | 195,308,451 | 193,829,893 |
| 負債純資産合計 | 197,385,350 | 198,453,025 |
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