有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年2月18日現在 | 第8期 2022年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,956,309 | 21,545,568 |
| 親投資信託受益証券 | 314,400,129 | 265,524,087 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,651,776 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 336,356,438 | 288,721,431 |
| 資産合計 | 336,356,438 | 288,721,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,545,640 | - |
| 未払金 | - | 4,237,656 |
| 未払解約金 | 7,058,298 | 9,261,884 |
| 未払受託者報酬 | 47,322 | 48,431 |
| 未払委託者報酬 | 2,920,928 | 2,989,788 |
| その他未払費用 | 4,147 | 4,226 |
| 流動負債合計 | 15,576,335 | 16,541,985 |
| 負債合計 | 15,576,335 | 16,541,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,517,775 | 209,069,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,262,328 | 63,110,351 |
| (分配準備積立金) | 68,511,612 | 53,811,984 |
| 元本等合計 | 320,780,103 | 272,179,446 |
| 純資産合計 | 320,780,103 | 272,179,446 |
| 負債純資産合計 | 336,356,438 | 288,721,431 |
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