有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,374,936,622	円
Ⅱ 負債総額	33,777,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,341,158,693	円
Ⅳ 発行済口数	4,745,032,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3364	円
(1万口当たり純資産額)	(13,364	円)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	455,262,342	円
Ⅱ 負債総額	4,731,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,531,012	円
Ⅳ 発行済口数	351,735,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2809	円
(1万口当たり純資産額)	(12,809	円)

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,657,154,157	円
Ⅱ 負債総額	152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,657,154,005	円
Ⅳ 発行済口数	4,662,427,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4278	円
(1万口当たり純資産額)	(14,278	円)