有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,083,247,546円
Ⅱ 負債総額	7,321,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,075,925,630円
Ⅳ 発行済数量	1,319,761,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3307円

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	213,783,463円
Ⅱ 負債総額	11,257,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,526,312円
Ⅳ 発行済数量	106,935,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8939円

(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,304,256,453円
Ⅱ 負債総額	13,927,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,290,328,659円
Ⅳ 発行済数量	1,189,002,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7673円