有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,661,461,908円
Ⅱ 負債総額	9,003,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,652,458,366円
Ⅳ 発行済数量	1,895,192,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3996円

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	197,906,562円
Ⅱ 負債総額	76,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,830,495円
Ⅳ 発行済数量	153,476,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2890円

(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,849,589,294円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,849,589,294円
Ⅳ 発行済数量	1,799,413,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5836円