有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,806,047,733円
Ⅱ 負債総額	16,303,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,789,744,058円
Ⅳ 発行済数量	1,448,568,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9259円

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	210,320,195円
Ⅱ 負債総額	6,977,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,342,233円
Ⅳ 発行済数量	120,511,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6873円

(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,999,001,511円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,999,001,511円
Ⅳ 発行済数量	1,341,900,105口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2349円