有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/24-2023/03/23)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,734,251,540円
Ⅱ 負債総額	1,048,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,733,203,032円
Ⅳ 発行済数量	1,215,754,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2482円

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	165,679,436円
Ⅱ 負債総額	768,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,910,931円
Ⅳ 発行済数量	103,275,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5968円

(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,896,378,440円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,896,378,440円
Ⅳ 発行済数量	1,066,287,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7163円