有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,501,036,182	円
Ⅱ 負債総額	2,798,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,498,237,872	円
Ⅳ 発行済口数	3,360,351,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3386	円
(1万口当たり純資産額)	(13,386	円)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	340,565,617	円
Ⅱ 負債総額	3,166,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,399,078	円
Ⅳ 発行済口数	261,206,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2917	円
(1万口当たり純資産額)	(12,917	円)

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,734,496,227	円
Ⅱ 負債総額	222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,734,496,005	円
Ⅳ 発行済口数	3,258,347,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4530	円
(1万口当たり純資産額)	(14,530	円)