有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,583,245,872	円
Ⅱ 負債総額	7,520,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,575,725,792	円
Ⅳ 発行済口数	2,493,210,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4342	円
(1万口当たり純資産額)	(14,342	円)

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	236,886,364	円
Ⅱ 負債総額	663,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,223,163	円
Ⅳ 発行済口数	182,175,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2967	円
(1万口当たり純資産額)	(12,967	円)

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,752,813,396	円
Ⅱ 負債総額	58	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,752,813,338	円
Ⅳ 発行済口数	2,353,226,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5948	円
(1万口当たり純資産額)	(15,948	円)