有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	3,035,363,239	1.4279	4,334,195,168	1.4530	4,410,382,786	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.04
合計	98.04

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	222,984,370	1.4279	318,399,381	1.4530	323,996,289	96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.02
合計	96.02

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF	145,530	5,471.36	796,247,021	5,591.4112	813,718,072	17.18
2	アメリカ	投資信託受益証券	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SPDR ETF	74,410	10,856.66	807,844,487	10,761.0496	800,729,701	16.91
3	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	92,080	8,643.68	795,910,644	8,647.9360	796,301,947	16.81
4	アメリカ	投資信託受益証券	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	112,140	7,016.08	786,784,287	6,950.2207	779,397,760	16.46
5	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES	15,810	22,352.85	353,398,640	23,146.4167	365,944,849	7.72
6	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETI	13,320	26,821.85	357,267,175	26,919.7500	358,571,070	7.57
7	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES	8,780	39,730.28	348,831,929	40,722.2399	357,541,267	7.55
8	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES	26,060	13,156.41	342,856,201	13,352.1960	347,958,228	7.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 3月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
合計	97.58