有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/24-2023/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	親投資信託受益証券	1,006,070,096	2.5855	2.7163	-	99.98
	日本			2,601,294,840	2,732,788,201	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	親投資信託受益証券	60,217,119	2.5856	2.7163	-	99.19
	日本			155,697,383	163,567,760	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	26,680	19,128.17	19,879.94	-	18.31
	アメリカ			510,339,642	530,396,969	-
2	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	25,860	18,986.63	19,448.64	-	17.36
	アメリカ			490,994,269	502,941,946	-
3	ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	42,700	10,635.66	11,103.01	-	16.37
	アメリカ			454,142,874	474,098,932	-
4	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	104,290	4,168.80	4,246.25	-	15.29
	アメリカ			434,764,840	442,841,829	-
5	SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	投資信託受益証券	8,100	27,004.83	28,167.67	-	7.88
	アイルランド			218,739,126	228,158,175	-
6	SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	投資信託受益証券	6,860	32,633.99	32,976.43	-	7.81
	アイルランド			223,869,198	226,218,350	-
7	SPDR MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	投資信託受益証券	8,820	23,883.50	24,638.33	-	7.50
	アイルランド			210,652,540	217,310,137	-
8	SPDR MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	投資信託受益証券	25,320	8,514.41	8,575.62	-	7.50
	アイルランド			215,585,104	217,134,749	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。