有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	親投資信託受益証券	1,247,847,010	2.2009	2.2349	-	99.97
	日本			2,746,405,787	2,788,813,282	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	親投資信託受益証券	94,053,095	2.2008	2.2349	-	103.37
	日本			206,998,660	210,199,262	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.37
合計	103.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	81,810	7,386.57	7,586.95	-	20.70
	アメリカ			604,295,389	620,688,894	-
2	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	157,280	3,723.17	3,798.46	-	19.92
	アメリカ			585,581,325	597,421,804	-
3	COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	71,670	8,403.99	8,085.15	-	19.32
	アメリカ			602,314,400	579,462,793	-
4	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	39,330	14,599.32	14,473.11	-	18.98
	アメリカ			574,191,558	569,227,742	-
5	SPDR MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	投資信託受益証券	7,880	20,150.15	20,316.29	-	5.34
	アイルランド			158,783,197	160,092,412	-
6	SPDR MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	投資信託受益証券	20,540	7,183.13	7,311.63	-	5.01
	アイルランド			147,541,531	150,180,962	-
7	SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	投資信託受益証券	5,630	25,500.50	25,992.44	-	4.88
	アイルランド			143,567,860	146,337,493	-
8	SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	投資信託受益証券	7,050	20,583.68	20,487.63	-	4.82
	アイルランド			145,114,972	144,437,805	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。