有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	親投資信託受益証券	1,674,899,607	1.5837	1.5836	-	100.00
	日本			2,652,538,508	2,652,371,017	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	親投資信託受益証券	124,513,932	1.5836	1.5836	-	99.67
	日本			197,192,714	197,180,262	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	875回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	100.03	100.03	-	59.68
	日本			1,700,612,068	1,700,612,068	2020/6/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	59.68
合計	59.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。