有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	2,210,114,491	1.5752	3,481,372,346	1.5948	3,524,690,590	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	143,111,958	1.5752	225,429,956	1.5948	228,234,950	96.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.61
合計	96.61

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF	76,670	6,113.32	468,708,950	6,186.5826	474,325,288	12.63
2	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES	10,550	43,801.52	462,106,078	44,324.6760	467,625,332	12.46
3	アメリカ	投資信託受益証券	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	57,300	8,137.78	466,295,183	8,133.3471	466,040,794	12.41
4	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALT	14,950	30,654.21	458,280,529	31,102.6319	464,984,348	12.39
5	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	63,230	7,266.51	459,461,763	7,349.7578	464,725,186	12.38
6	アメリカ	投資信託受益証券	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR ETF	89,200	5,213.20	465,017,466	5,179.9032	462,047,374	12.31
7	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES	17,790	26,095.32	464,235,743	25,958.3039	461,798,228	12.30
8	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETI	18,110	24,974.27	452,284,210	25,161.1199	455,667,883	12.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05