有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	親投資信託受益証券	1,111,919,862	2.6908	2.7673	-	100.04
	日本			2,991,953,966	3,077,015,834	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	親投資信託受益証券	77,083,044	2.6907	2.7673	-	105.33
	日本			207,414,539	213,311,907	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	105.33
合計	105.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	117,030	4,827.06	4,800.13	-	17.07
	アメリカ			564,911,019	561,759,892	-
2	ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	41,680	12,919.48	13,385.79	-	16.96
	アメリカ			538,484,276	557,919,906	-
3	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	32,880	16,705.01	16,931.43	-	16.92
	アメリカ			549,260,764	556,705,503	-
4	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	投資信託受益証券	57,430	9,118.05	9,310.20	-	16.25
	アメリカ			523,649,898	534,685,205	-
5	SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF	投資信託受益証券	31,640	8,374.81	8,327.76	-	8.01
	アイルランド			264,979,274	263,490,452	-
6	SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	投資信託受益証券	9,560	26,413.17	26,880.68	-	7.81
	アイルランド			252,509,913	256,979,377	-
7	SPDR MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	投資信託受益証券	31,150	8,090.31	8,214.30	-	7.78
	アイルランド			252,013,263	255,875,538	-
8	SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	投資信託受益証券	8,080	30,093.58	30,340.56	-	7.45
	アイルランド			243,156,178	245,151,765	-
9	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	投資信託受益証券	40	57,843.22	57,727.02	-	0.07
	ルクセンブルグ			2,313,729	2,309,081	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。