有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,542,190,968	95.97
	内 バミューダ	3,542,190,968	95.97
親投資信託受益証券		998,012	0.03
	内 日本	998,012	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,594,956	4.00
純資産総額		3,690,783,936	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,646,444	74.08
	内 日本	36,646,444	74.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,825,027	25.92
純資産総額		49,471,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。