半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,888,356,102	97.84
	内 バミューダ	2,888,356,102	97.84
親投資信託受益証券		998,012	0.03
	内 日本	998,012	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,801,659	2.13
純資産総額		2,952,155,773	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,511,756	73.80
	内 日本	36,511,756	73.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,960,489	26.20
純資産総額		49,472,245	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。