有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/25)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,603,191,011	97.01
	内 バミューダ	1,603,191,011	97.01
親投資信託受益証券		994,637	0.06
	内 日本	994,637	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,418,145	2.93
純資産総額		1,652,603,793	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		399,916,000	82.68
	内 日本	399,916,000	82.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,749,029	17.32
純資産総額		483,665,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。