半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/26-2025/06/25)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,361,292,055	97.19
	内 バミューダ	1,361,292,055	97.19
親投資信託受益証券		995,033	0.07
	内 日本	995,033	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,309,715	2.74
純資産総額		1,400,596,803	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,298,892,000	82.41
	内 日本	1,298,892,000	82.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		277,196,223	17.59
純資産総額		1,576,088,223	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。