有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,589,478,752	97.02
	内 バミューダ	2,589,478,752	97.02
親投資信託受益証券		997,912	0.04
	内 日本	997,912	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,450,714	2.94
純資産総額		2,668,927,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	49,469,574	100.00
純資産総額	49,469,574	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。