有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,873,458,552	97.48
	内 バミューダ	1,873,458,552	97.48
親投資信託受益証券		995,231	0.05
	内 日本	995,231	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,521,248	2.47
純資産総額		1,921,975,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,218,000	61.61
	内 日本	300,218,000	61.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,036,829	38.39
純資産総額		487,254,829	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。