半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,346,214,357	98.12
	内 バミューダ	2,346,214,357	98.12
親投資信託受益証券		996,517	0.04
	内 日本	996,517	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,979,108	1.84
純資産総額		2,391,189,982	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		911,182,100	76.37
	内 日本	911,182,100	76.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,860,598	23.63
純資産総額		1,193,042,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。