有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月27日-平成28年7月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 346,753,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,196,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 346,623,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,988 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,166,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,166,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
