有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,205,701,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,612,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,198,088,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,286,445,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,859 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,805,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,805,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,519,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,049 | 円) |
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