有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,260,897,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,326,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,250,571,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,282,288,314口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,471,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,471,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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