有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/26-2024/07/25)

【提出】
2024/10/25 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,119,465,413円
Ⅱ 負債総額2,386,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,117,078,519円
Ⅳ 発行済数量2,372,370,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8924円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額5,082,438,461円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,082,438,461円
Ⅳ 発行済数量5,055,874,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0053円

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