有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,016,733,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,214,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,013,519,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,319,152,676口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9079円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,684,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,684,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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