有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/26-2023/07/25)

【提出】
2023/10/25 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,676,263,143円
Ⅱ 負債総額761,968円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,675,501,175円
Ⅳ 発行済数量3,019,144,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8862円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額487,105,557円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,105,557円
Ⅳ 発行済数量484,219,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0060円

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