有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 424,284,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,206,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,838,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,009 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,162,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,162,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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