有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

【提出】
2020/02/25 9:02
【資料】
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【項目】
48項目
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額9,027,229,327円
Ⅱ 負債総額16,201,633円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,011,027,694円
Ⅳ 発行済数量9,008,770,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

(参考)
日本短期公社債マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額49,477,010円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,477,010円
Ⅳ 発行済数量49,276,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041円

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