有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/26-2023/11/27)

【提出】
2024/02/27 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額3,199,769,459円
Ⅱ 負債総額453,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,199,316,293円
Ⅳ 発行済数量3,624,805,876口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8826円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額487,024,398円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,024,398円
Ⅳ 発行済数量484,219,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058円

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