有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,056,754,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,329,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,055,424,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,062,442,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,995 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,832,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,832,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,054 | 円) |
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