有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,983,804,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,112,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,812,692,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,245,981,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,646 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,502,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,502,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,270,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,046 | 円) |
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