有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/26-2022/11/25)

【提出】
2023/02/24 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額3,495,345,937円
Ⅱ 負債総額9,568,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,485,777,574円
Ⅳ 発行済数量3,930,877,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8868円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,185,975,817円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,185,975,817円
Ⅳ 発行済数量1,178,259,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0065円

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