有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,162,446,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,371,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,109,074,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,096,335,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,472,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,472,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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