有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

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【提出】
2017/01/31 9:21
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,221,765,550円
Ⅱ 負債総額130,910,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,090,854,840円
Ⅳ 発行済口数4,664,907,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0913円
(1万口当たり純資産額)(10,913円)

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