有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/01-2023/10/31)

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【提出】
2024/01/31 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,777,190,439円
Ⅱ 負債総額10,318,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,766,871,491円
Ⅳ 発行済数量898,852,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9657円

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