有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

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【提出】
2021/02/02 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額2,237,468,734円
Ⅱ 負債総額52,901,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,184,566,992円
Ⅳ 発行済数量1,127,793,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9370円

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