有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

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【提出】
2019/01/31 9:10
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,629,604,750円
Ⅱ 負債総額143,817,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,485,787,322円
Ⅳ 発行済口数1,772,595,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4023円
(1万口当たり純資産額)(14,023円)

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