有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/02-2022/10/31)

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【提出】
2023/01/31 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,780,206,778円
Ⅱ 負債総額7,218,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,772,987,993円
Ⅳ 発行済数量959,438,790口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8479円

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